突发！指数V型反转，难道是牛来了？还有哪些投资机会？

• 2023-08-15 15:02:35 来源：云掌财经骑牛看熊

【盘面分析】

(相关资料图)

外围市场方面，财报数据支持美股反弹，出现了比较明显的高位横盘拉升的走势，本周有望再度出现创新高的行情。A股市场出现了连续下探的行情，近期来看可能会创出年内新低，究其原因是中国经济还是“底部徘徊”的阶段，政策暖风只是利好预期，实际性的实体行业利好并没有完全体现，这里就是一个“经济数据磨底，市场信心不足”的阶段。A股市场处于寻找“市场底”的阶段，指数调整还有“最后一跌”才能出现新的反弹机会，这里仍然需要保持绝对的耐心。

骑牛看熊发现英伟达AI芯片供不应求，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学（Kaust）购买了至少3000块英伟达的H100芯片。英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）此前表示，这款售价4万美元的H100是“世界上首款为生成式人工智能设计的计算机（芯片）”。英伟达CEO黄仁勋在SIGGRAPH发表演讲称，生成式AI时代来临，未来所有一切的面前都是一个大型语言模型（LLM），而“人类”会是新的程式语言。稀缺性导致GPU容量被视为护城河，从而导致更多的GPU囤积，又加剧稀缺性。

三大指数集体高开，随后出现小幅度震荡，两市个股依旧是跌多涨少，题材板块方面供销社、超导、CPO等板块表现较强，CXO、酒店餐饮、旅游等板块表现较差。算力板块持续走强，鸿博股份2连板，利通电子、南凌科技等纷纷跟涨，鸿博股份旗下英博数科发文，公司已完成1000P由英伟达智算服务器组成的AI算力集群部署，在今年9月可落成3000P以上智算中心。供销社概念股冲高，天禾股份涨停，天鹅股份、浙农股份等纷纷涨超5%，商务部等9部门印发了《县域商业三年行动计划（2023年-2025年）》，下乡计划再度实施，这也是推动供销社板块有所表现的关键之一。

券商股快速反弹，中银证券领涨，东方财富、华林证券等纷纷跟涨，指数开盘有所下探，金融股拉升带动指数反弹，这也是主力资金想要呵护盘面的一个表现，但是目前趋势依然向下，仍然要小心为上。铁路板块延续强势，长青科技2连板，交大思诺20CM涨停，必得科技、铁科轨道等纷纷冲高，国铁集团日前发布的数据显示，1至7月全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增7%。今年全国铁路固定资产投资预计7600亿元以上，预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。芯片半导体板块走低，明微电子大跌超11%，晶晨股份、韦尔股份等多股跌超5%，明微电子公告，2023年上半年公司归母净利润亏损8023万元，其中第二季度单季净利润同比减461.35%。

人民币概念异动拉升，雅艺科技大涨超14%，聚杰微纤、源飞宠物等多股涨超5%，美元兑离岸人民币汇率盘中一度跌破7.3关口，近期人民币贬值利好贸易出口概念。券商股午后反弹，华林证券封涨停，中银证券、东方财富等纷纷快速拉升，指数都快翻红了，红盘个股仍然只有千余只，依然还是一个普跌行情为主，这样的盘面确实让人看了着急。智能驾驶概念股异动，未来电器涨超12%，浙江世宝、星源卓镁等纷纷跟涨，初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive）在中国市场落地。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后一度翻红，随着蓝筹股板块的走弱，指数再度下探，上方缺口仍然没有补掉。这个位置要小心指数进一步走低的行情，3150点是多空争夺的关键点，牛哥还是保持近期的关键，这位置还是要跌破的，只是时间问题而已。机构资金始终不愿意出手，也没有大幅度减仓，表明多数机构认为这个位置不会深跌，但也不是出手之时。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周二低开低走跌逾1%，两市个股陷入到普跌行情。前一日牛哥自选股全红，过了一天就变成了全绿的走势，这还怎么玩？题材板块“一日游”过于明显，导致了赚钱效应溃散，个股连板的数量也在减少，游资也出现了顶板闷杀的情况，这个位置可以先关注创业板指数率先新低的机会，毕竟多数中小创个股跌幅“太大了”！接下来注意创业板指数能否在2120点之上稳住。

【淘金计划】

中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元MLF到期。市场普遍理解为“降息”！不过这个消息对A股市场并未出现直接利好，A股还是继续走下探的路，在没有出现“技术底”之前，投资者还有一段时间要熬的！从目前的市场来看，北向资金持续净流出，两市成交量再度进入到地量阶段，由于题材板块“一日游”明显，短线资金被套后开启中长线“装死”模式，这里最好的操作模式只能是等待本周止跌后的反弹机会。

题材板块中的供销社、保险、超导等概念是资金净流入的主要参与对象，酒店餐饮、互联网、半导体等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现英伟达发布多款新品，助力生成式AI 发展，发布新版本服务器，有望促进200/400G光模块回暖。 英伟达新产品GH200 的推出加速基础大模型的研发迭代，AIWorkbench 将助大模型企业端私有化部署。L40s 芯片在推理侧的强劲算力，将加速AI 应用发展。

黄仁勋发布了 GH200 Grace Hopper 超级芯片平台和一个名为 NVIDIA AI Workbench 的全新统一工作空间，以简化 NVIDIA AI 平台上模型的调节和部署。GH200 Grace Hopper 能够连接多个 GPU，以实现卓越的性能和易于扩展的服务器设计。

英伟达此次新品的发布，对于AI 领域，尤其是生成式AI 的发展带来了利好，未来相关技术的发展有望持续推进。英伟达宣布与世界顶级AI 开源社区Hugging Face 展开合作，把生成式AI 必备的超级计算能力交付给全球数百万开发者，为构建大模型和AI 应用提供支持，给AIGC 的进一步发展和应用注入了强劲的动力。

在AI 算力不断升级的趋势下，以ICT 设备、光模块为代表的AI 产业链有望迎来新的增长空间。自ChatGPT 引领生成式AI 浪潮以来，NVIDIA GPU 已成为支持生成式AI 和大模型训练的大算力AI 芯片首选。随着此次GH200 超级AI 芯片的升级以及多款GPU、服务器产品的推出，英伟达展现了在AI 基础设施领域的绝对主导地位。

随着全球各大厂商入局AI应用，AI服务器的快速放量已较为确定，作为存储器中和高性能计算关联度最高的技术之一，HBM市场规模也有望充分受益并实现高速增长。

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